| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 695.00 | 880.00 | 1 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 169.00 | 4 553.00 | 12 615.00 | 17 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 591.00 | 5 991.00 | 33 600.00 | 39 591.00 |
BZ Autres créances | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 764.00 | 5 991.00 | 71 774.00 | 77 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 933.00 | 10 544.00 | 84 389.00 | 94 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | 2 000.00 | 1 980.00 | 3 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -42 827.00 | -13 675.00 | | -42 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | -29 152.00 | | 33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570.00 | -31 662.00 | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 738.00 | 87 638.00 | | 73 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 884.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 819.00 | 88 521.00 | | 82 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 389.00 | 56 859.00 | | 84 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 819.00 | 88 521.00 | | 82 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | 49 215.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 49 215.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -49 215.00 | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 313.00 | 32 146.00 | | 49 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 081.00 | 61 297.00 | | 16 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | -29 152.00 | | 33 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 334.00 | | 70 307.00 | 51 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 362.00 | 13 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 472.00 | 17 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | | 941.00 | 5 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 731.00 | | 69 366.00 | 43 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | 132.00 | 4 769.00 | 7 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | 132.00 | 4 769.00 | 5 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |