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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 239.00 | 295.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 039.00 | 4 368.00 | 32 670.00 | 37 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 574.00 | 4 608.00 | 32 966.00 | 37 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
110 Total général Actif | 74 025.00 | 4 608.00 | 69 417.00 | 74 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
242 Autres charges externes. | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 535.00 | | | 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 574.00 | | | 37 574.00 |