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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 3 827.00 | 4 255.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 082.00 | 3 827.00 | 4 255.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 717.00 | | 576 717.00 | 576 717.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 182.00 | | 618 182.00 | 618 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 264.00 | 3 827.00 | 622 437.00 | 626 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 726.00 | 91 885.00 | | 107 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | 15 841.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 100 770.00 | 109 926.00 | | 100 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 962.00 | 277 534.00 | | 256 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 139.00 | 171 588.00 | | 169 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 42 054.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 1 567.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | 84 078.00 | 107 194.00 | | 84 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 667.00 | 599 936.00 | | 521 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 437.00 | 709 862.00 | | 622 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 855.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 855.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -8 155.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | 2 940.00 | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 573.00 | 105 800.00 | | 28 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729.00 | 89 960.00 | | 37 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 156.00 | 15 841.00 | | -9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156.00 | | 3 927.00 | 4 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 3 927.00 | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 2 329.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 2 329.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
UX Autres créances clients | 576 717.00 | 576 717.00 | | 576 717.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 962.00 | 64 254.00 | 192 708.00 | 256 962.00 |
VI Groupe et associés | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 944.00 | | | 256 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 584.00 | 589 584.00 | | 589 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 667.00 | 328 959.00 | 192 708.00 | 521 667.00 |