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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 708 706.00 | 1 708 706.00 | | 1 708 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 183.00 | 1 708 706.00 | 477.00 | 1 709 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 267.00 | | 596 267.00 | 596 267.00 |
BZ Autres créances | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 578.00 | | 796 578.00 | 796 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 761.00 | 1 708 706.00 | 797 055.00 | 2 505 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 178 506.00 | | | -10 178 506.00 |
DL TOTAL (I) | -9 928 506.00 | 250 000.00 | | -9 928 506.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 786.00 | | | 549 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 367.00 | | | 4 291 367.00 |
EA Autres dettes | 5 794 409.00 | | | 5 794 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 635 562.00 | | | 10 635 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 055.00 | 250 000.00 | | 797 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 635 562.00 | | | 10 635 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 703.00 | 4 968 659.00 | 5 487 362.00 | 518 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 703.00 | 4 968 659.00 | 5 487 362.00 | 518 703.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 333 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 245 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 706.00 | | | 1 708 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 706.00 | | | 1 708 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708 706.00 | | | -1 708 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 366.00 | | | 5 487 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 872.00 | | | 15 665 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 178 506.00 | | | -10 178 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 786.00 | 549 786.00 | | 549 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127 601.00 | 3 127 601.00 | | 3 127 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 530.00 | 1 021 530.00 | | 1 021 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 788 445.00 | 5 788 445.00 | | 5 788 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 474.00 | 793 997.00 | 477.00 | 794 474.00 |
VW T.V.A. | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 635 561.00 | 10 635 561.00 | | 10 635 561.00 |