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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 208.00 | 2.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 996.00 | 31 785.00 | 14 211.00 | 45 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 878.00 | 31 993.00 | 37 885.00 | 69 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -524.00 | | -524.00 | -524.00 |
BZ Autres créances | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
CF Disponibilités | 431 509.00 | | 431 509.00 | 431 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 861.00 | | 614 861.00 | 614 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 739.00 | 31 993.00 | 652 746.00 | 684 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 687.00 | | | -25 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
DL TOTAL (I) | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 350.00 | | | 552 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 746.00 | | | 652 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 350.00 | | | 552 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 508.00 | | 1 527 508.00 | 1 527 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 508.00 | | 1 527 508.00 | 1 527 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 531.00 | | | -11 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 747.00 | | | 1 659 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 464.00 | | | 1 542 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 578.00 | | 4 300.00 | 65 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 696.00 | | 4 300.00 | 41 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131.00 | 7 862.00 | | 24 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 7 862.00 | | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 863.00 | 228 863.00 | | 228 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | -524.00 | -524.00 | | -524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VB T. V. A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
VW T.V.A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 350.00 | 552 350.00 | | 552 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386.00 | | | 386.00 |
ST Autres comptes | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
YT Sous‐traitance | 387 990.00 | | | 387 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 722.00 | | | 530 722.00 |