| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 448 361.00 | | 14 448 361.00 | 14 448 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914 747.00 | | 21 914 747.00 | 21 914 747.00 |
BZ Autres créances | 1 281 715.00 | | 1 281 715.00 | 1 281 715.00 |
CF Disponibilités | 502 398.00 | | 502 398.00 | 502 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 147 221.00 | | 38 147 221.00 | 38 147 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 167 221.00 | | 38 167 221.00 | 38 167 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 086.00 | 6 483 298.00 | | 1 527 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 086.00 | 6 484 298.00 | | 1 528 086.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | 1 210 000.00 | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | 1 210 000.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023 678.00 | 1 100 282.00 | | 5 023 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514 450.00 | 20 335 227.00 | | 16 514 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 820.00 | 6 298 173.00 | | 2 539 820.00 |
EA Autres dettes | 1 595 834.00 | | | 1 595 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 570 354.00 | 27 352 008.00 | | 10 570 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 244 135.00 | 55 085 690.00 | | 36 244 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 167 221.00 | 62 779 987.00 | | 38 167 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 023 678.00 | | | 5 023 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 022 984.00 | | 33 022 984.00 | 33 022 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 022 984.00 | | 33 022 984.00 | 33 022 984.00 |
FM Production stockée | | | -1 982 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 924 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 669 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 319 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 924 233.00 | 50 201 703.00 | | 31 924 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 397 146.00 | 43 718 405.00 | | 30 397 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 086.00 | 6 483 298.00 | | 1 527 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 000.00 | | 815 000.00 | 1 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 129.00 | | 882 129.00 | 1 277 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514 450.00 | 16 514 450.00 | | 16 514 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 834.00 | 1 595 834.00 | | 1 595 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 570 354.00 | 10 570 354.00 | | 10 570 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 914 747.00 | 21 914 747.00 | | 21 914 747.00 |
VB T. V. A. | 1 281 715.00 | 1 281 715.00 | | 1 281 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 023 678.00 | 5 023 678.00 | | 5 023 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216 462.00 | 23 196 462.00 | 20 000.00 | 23 216 462.00 |
VW T.V.A. | 2 539 820.00 | 2 539 820.00 | | 2 539 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 244 135.00 | 36 244 135.00 | | 36 244 135.00 |