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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 154.00 | 55.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 239.00 | 154.00 | 81 085.00 | 81 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CF Disponibilités | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 809.00 | 154.00 | 174 655.00 | 174 809.00 |
CU Autres participations | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DH Report à nouveau | -22 603.00 | -12 457.00 | | -22 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | -10 146.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 104 042.00 | 95 494.00 | | 104 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518.00 | 48 614.00 | | 39 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 165.00 | 11 065.00 | | 24 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 360.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 278.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 613.00 | 62 317.00 | | 70 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 655.00 | 157 811.00 | | 174 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 994.00 | 22 805.00 | | 38 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 013.00 | 10 146.00 | | 26 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | -10 146.00 | | 8 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156.00 | 2 397.00 | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 030.00 | | 209.00 | 81 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 512.00 | 7 893.00 | 31 619.00 | 39 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 613.00 | 38 994.00 | 31 619.00 | 70 613.00 |