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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 188.00 | 13 548.00 | 3 640.00 | 17 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 3 957.00 | 3 297.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 633.00 | 63 835.00 | 157 799.00 | 221 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 158.00 | 81 340.00 | 166 819.00 | 248 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 488.00 | 2 010.00 | 1 624 478.00 | 1 626 488.00 |
BZ Autres créances | 297 331.00 | | 297 331.00 | 297 331.00 |
CF Disponibilités | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 124.00 | 2 010.00 | 2 147 114.00 | 2 149 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 283.00 | 83 350.00 | 2 313 933.00 | 2 397 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 311.00 | 87 299.00 | | 196 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 272.00 | 109 011.00 | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 301 582.00 | 251 311.00 | | 301 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 372.00 | 167 774.00 | | 146 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 489.00 | 291 120.00 | | 291 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 842.00 | 724 437.00 | | 1 171 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 960.00 | 397 306.00 | | 401 960.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 351.00 | 1 580 638.00 | | 2 012 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 933.00 | 1 831 949.00 | | 2 313 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 384.00 | 1 534 271.00 | | 1 987 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 107 578.00 | | 6 107 578.00 | 6 107 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 578.00 | | 6 107 578.00 | 6 107 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 062.00 | -11 829.00 | | 87 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 583.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | 42 801.00 | | 14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 655.00 | 5 309 229.00 | | 6 200 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 384.00 | 5 200 217.00 | | 6 150 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 272.00 | 109 011.00 | | 50 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 303.00 | 42 287.00 | | 52 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 848.00 | | 76 310.00 | 171 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 661.00 | | 76 310.00 | 154 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 516.00 | 23 823.00 | | 57 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 2 676.00 | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | 21 148.00 | | 46 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 150.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 150.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 150.00 | | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 842.00 | 1 171 842.00 | | 1 171 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 076.00 | 1 624 076.00 | | 1 624 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 372.00 | 21 405.00 | 24 967.00 | 46 372.00 |
VI Groupe et associés | 291 489.00 | 291 489.00 | | 291 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 652.00 | 2 028 652.00 | | 2 028 652.00 |
VW T.V.A. | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 351.00 | 1 987 384.00 | 24 967.00 | 2 012 351.00 |