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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 447 416.00 | 400 000.00 | 44 047 416.00 | 44 447 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 098.00 | | 1 193 098.00 | 1 193 098.00 |
BZ Autres créances | 2 269 582.00 | | 2 269 582.00 | 2 269 582.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 580.00 | | 3 490 580.00 | 3 490 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 937 996.00 | 400 000.00 | 47 537 996.00 | 47 937 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
CU Autres participations | 44 279 003.00 | 400 000.00 | 43 879 003.00 | 44 279 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 099.00 | 1 999 099.00 | | 1 999 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DH Report à nouveau | 481 400.00 | 517 577.00 | | 481 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 898.00 | -36 178.00 | | -1 085 898.00 |
DK Provisions réglementées | 435 258.00 | 87 113.00 | | 435 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 070.00 | 2 646 823.00 | | 1 909 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 570 000.00 | 8 700 000.00 | | 21 570 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 000 000.00 | 7 300 000.00 | | 13 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847 392.00 | 833 682.00 | | 8 847 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 429.00 | 707 939.00 | | 1 326 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 213.00 | 550 140.00 | | 883 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 634.00 | | |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 221 822.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 628 926.00 | 18 319 218.00 | | 45 628 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 537 996.00 | 20 966 040.00 | | 47 537 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 166 670.00 | 9 244 592.00 | | 42 166 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 429.00 | | | 1 326 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 199.00 | 542 801.00 | 1 635 000.00 | 1 092 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 199.00 | 542 801.00 | 1 635 000.00 | 1 092 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 145.00 | 25 189.00 | | 348 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 145.00 | 66 239.00 | | 348 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 145.00 | -48 906.00 | | -348 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 497.00 | -13 383.00 | | -145 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 001.00 | 922 876.00 | | 1 635 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 900.00 | 959 054.00 | | 2 720 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 898.00 | -36 178.00 | | -1 085 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 683 501.00 | | 25 763 915.00 | 18 683 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 287 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 447 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 683 501.00 | | 25 603 679.00 | 18 683 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 113.00 | 348 145.00 | | 87 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 113.00 | 348 145.00 | | 87 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 570 000.00 | | | 21 570 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 213.00 | 883 213.00 | | 883 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 321.00 | 1 328 321.00 | | 1 328 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 098.00 | 1 193 098.00 | | 1 193 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 042.00 | 208 042.00 | | 208 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 639 350.00 | 1 042 680.00 | 4 013 320.00 | 8 639 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600 000.00 | | | 33 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345 824.00 | | | 8 345 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 582.00 | 2 269 582.00 | | 2 269 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 482.00 | 3 477 681.00 | 801.00 | 3 478 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 628 926.00 | 3 462 256.00 | 17 013 320.00 | 45 628 926.00 |