| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 326 457.00 | | 10 326 457.00 | 10 326 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 631 585.00 | | 16 631 585.00 | 16 631 585.00 |
BZ Autres créances | 3 622 142.00 | | 3 622 142.00 | 3 622 142.00 |
CF Disponibilités | 1 840 879.00 | | 1 840 879.00 | 1 840 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 421 062.00 | | 32 421 062.00 | 32 421 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 421 062.00 | | 32 421 062.00 | 32 421 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 917.00 | 4 785 529.00 | | 3 362 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 917.00 | 4 786 529.00 | | 3 363 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417 737.00 | 9 852 548.00 | | 10 417 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 186.00 | 2 761 168.00 | | 1 832 186.00 |
EA Autres dettes | 1 097 551.00 | 513 690.00 | | 1 097 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 709 672.00 | 24 107 956.00 | | 15 709 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 057 145.00 | 37 393 204.00 | | 29 057 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 421 062.00 | 42 179 733.00 | | 32 421 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 052 035.00 | | 32 052 035.00 | 32 052 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 052 035.00 | | 32 052 035.00 | 32 052 035.00 |
FM Production stockée | | | -2 976 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 271 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 896 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 891 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 271 565.00 | 31 135 981.00 | | 29 271 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 908 647.00 | 26 350 452.00 | | 25 908 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 917.00 | 4 785 529.00 | | 3 362 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417 737.00 | 10 417 737.00 | | 10 417 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 551.00 | 1 097 551.00 | | 1 097 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 709 672.00 | 15 709 672.00 | | 15 709 672.00 |
UX Autres créances clients | 16 631 585.00 | 16 631 585.00 | | 16 631 585.00 |
VB T. V. A. | 953 714.00 | 953 714.00 | | 953 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 428.00 | 2 668 428.00 | | 2 668 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 253 727.00 | 20 253 727.00 | | 20 253 727.00 |
VW T.V.A. | 1 832 186.00 | 1 832 186.00 | | 1 832 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 057 145.00 | 29 057 145.00 | | 29 057 145.00 |