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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 3 809.00 | 2 051.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 26 645.00 | 41 094.00 | 67 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 256.00 | 30 454.00 | 53 802.00 | 84 256.00 |
BT Marchandises | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 867.00 | | 137 867.00 | 137 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 123.00 | 30 454.00 | 191 669.00 | 222 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 458.00 | -18 745.00 | | -39 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 616.00 | -20 714.00 | | 30 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658.00 | -26 958.00 | | 3 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 803.00 | 48 756.00 | | 42 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 993.00 | 116 531.00 | | 109 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 19 333.00 | | 26 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 13 032.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 011.00 | 197 651.00 | | 188 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 669.00 | 170 693.00 | | 191 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 559.00 | | 197 559.00 | 197 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 559.00 | | 197 559.00 | 197 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 572.00 | 182 884.00 | | 247 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 955.00 | 203 597.00 | | 216 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 616.00 | -20 714.00 | | 30 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 803.00 | 12 387.00 | 30 416.00 | 42 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 539.00 | 107 882.00 | 10 657.00 | 118 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 801.00 | 157 385.00 | 30 416.00 | 187 801.00 |