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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 926.00 | | 209 926.00 | 209 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819.00 | 19 146.00 | 12 673.00 | 31 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 11 409.00 | 9 995.00 | 21 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 281.00 | 30 555.00 | 232 726.00 | 263 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 704.00 | 30 555.00 | 334 149.00 | 364 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 800.00 | 143 471.00 | | 147 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127.00 | 19 329.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 155 027.00 | 163 900.00 | | 155 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 487.00 | 15 731.00 | | 90 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 51 132.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 39 737.00 | | 42 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 283.00 | 38 903.00 | | 41 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 495.00 | | |
EA Autres dettes | 654.00 | 29.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 122.00 | 147 026.00 | | 179 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 149.00 | 310 926.00 | | 334 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 626.00 | 138 286.00 | | 95 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 487.00 | | 462 487.00 | 462 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 487.00 | | 462 487.00 | 462 487.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 3 103.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 097.00 | 491 167.00 | | 468 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 970.00 | 471 838.00 | | 461 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127.00 | 19 329.00 | | 6 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | 4 677.00 | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 834.00 | | 9 447.00 | 253 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 926.00 | | | 209 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | | 9 447.00 | 43 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 341.00 | 6 213.00 | | 24 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | 6 213.00 | | 24 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 487.00 | 6 992.00 | 76 829.00 | 90 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 122.00 | 95 626.00 | 76 829.00 | 179 122.00 |