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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 901 956.00 | 24 388.00 | 877 568.00 | 901 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 976.00 | 3 164.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 1 331.00 | 8 433.00 | 9 764.00 |
AX Avances et acomptes | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 099.00 | 40 018.00 | 364 081.00 | 404 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 526.00 | 66 713.00 | 1 535 813.00 | 1 602 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 041 138.00 | | 3 041 138.00 | 3 041 138.00 |
CF Disponibilités | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 999.00 | | 3 147 999.00 | 3 147 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 526.00 | 66 713.00 | 4 683 812.00 | 4 750 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 848 077.00 | 4 393 834.00 | | 3 848 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 933.00 | -175 757.00 | | -184 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 643.00 | 4 618 577.00 | | 4 063 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 142.00 | 75 386.00 | | 224 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 276.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916.00 | 9 956.00 | | 5 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 8 098.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 169.00 | 96 718.00 | | 620 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 812.00 | 4 715 295.00 | | 4 683 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 622.00 | | 183 503.00 | 1 422 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 404 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892.00 | 2 707.00 | 1 602 527.00 | 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | 1 198 428.00 | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 735.00 | | 179 584.00 | 1 019 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 887.00 | | 3 919.00 | 402 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 701.00 | 19 994.00 | 26 695.00 | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701.00 | 19 994.00 | 26 695.00 | 6 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 053.00 | 53.00 | 225 000.00 | 225 053.00 |
VI Groupe et associés | 222 842.00 | | 222 842.00 | 222 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 169.00 | 172 327.00 | 447 842.00 | 620 169.00 |