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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | 1 102.00 | 2 376.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 114.00 | 1 102.00 | 163 012.00 | 164 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
BZ Autres créances | 206 910.00 | | 206 910.00 | 206 910.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 062.00 | | 352 062.00 | 352 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 176.00 | 1 102.00 | 515 074.00 | 516 176.00 |
CU Autres participations | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DH Report à nouveau | | -3 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 811.00 | 35 749.00 | | -31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 30 853.00 | 62 663.00 | | 30 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 915.00 | 145 744.00 | | 440 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 9 298.00 | | 25 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 255.00 | 10 323.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 221.00 | 165 364.00 | | 484 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 074.00 | 228 027.00 | | 515 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 970.00 | 127 578.00 | 160 548.00 | 32 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 970.00 | 127 578.00 | 160 548.00 | 32 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 1 500.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 999.00 | 40 000.00 | | 135 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 999.00 | -38 500.00 | | -82 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 5 460.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 645.00 | 136 713.00 | | 253 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 455.00 | 100 965.00 | | 285 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 811.00 | 35 749.00 | | -31 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 017.00 | | 161 096.00 | 139 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 999.00 | 160 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 999.00 | 164 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | 1 458.00 | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 997.00 | | 159 638.00 | 136 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 678.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 678.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
VI Groupe et associés | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 221.00 | 484 221.00 | | 484 221.00 |