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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 13 046.00 | 5 142.00 | 18 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 188.00 | 13 046.00 | 100 142.00 | 113 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
110 Total général Actif | 160 531.00 | 13 046.00 | 147 486.00 | 160 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
230 Autres produits | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | | | 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 578.00 | | | 35 578.00 |