| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 12 716.00 | 13 283.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 10 543.00 | 3 342.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 885.00 | 23 259.00 | 16 625.00 | 39 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 234.00 | 1 050.00 | 60 184.00 | 61 234.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 835.00 | 1 050.00 | 85 785.00 | 86 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 721.00 | 24 309.00 | 102 411.00 | 126 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 485.00 | | 1 000.00 | 42 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 39 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | | 1 000.00 | 42 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 8 311.00 | | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 8 311.00 | | 14 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
VW T.V.A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 967.00 | | | 967.00 |
YT Sous‐traitance | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |