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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 857.00 | | 469 857.00 | 469 857.00 |
AP Constructions | 4 378 459.00 | 470 003.00 | 3 908 455.00 | 4 378 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 316.00 | 470 003.00 | 4 378 312.00 | 4 848 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 903.00 | | 112 903.00 | 112 903.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 733.00 | | 379 733.00 | 379 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 049.00 | 470 003.00 | 4 758 045.00 | 5 228 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 000.00 | | | 3 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 260.00 | | | -258 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 788.00 | | | 3 444 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 362.00 | | | 1 194 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 257.00 | | | 1 313 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 045.00 | | | 4 758 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 316.00 | | | 4 848 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 316.00 | | | 4 848 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 977.00 | 234 026.00 | | 235 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 977.00 | 234 026.00 | | 235 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
UX Autres créances clients | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 279.00 | 185 659.00 | 795 484.00 | 1 194 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 257.00 | 304 637.00 | 795 484.00 | 1 313 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
ST Autres comptes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 727.00 | | | 34 727.00 |