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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 7 259.00 | 3 318.00 | 10 576.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 976.00 | 7 259.00 | 11 718.00 | 18 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 568.00 | 2 500.00 | 52 068.00 | 54 568.00 |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
084 Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 467.00 | 2 500.00 | 90 967.00 | 93 467.00 |
110 Total général Actif | 112 444.00 | 9 759.00 | 102 685.00 | 112 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472.00 | 629.00 | | 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 353.00 | 228 544.00 | | 247 353.00 |
224 Production immobilisée | | 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 889.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 837.00 | 232 462.00 | | 247 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 992.00 | 51 321.00 | | 43 992.00 |
242 Autres charges externes. | 83 229.00 | 78 373.00 | | 83 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 2 599.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 748.00 | 79 355.00 | | 55 748.00 |
252 Charges sociales | 17 708.00 | 32 351.00 | | 17 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 2 845.00 | | 2 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 927.00 | 246 844.00 | | 206 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 910.00 | -14 381.00 | | 40 910.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | 3 406.00 | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 243.00 | 2 003.00 | | 39 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 260.00 | | | 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |