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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
060 Stock marchandises | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
072 Créances – Autres | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
084 Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
110 Total général Actif | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 391.00 | 284 955.00 | | 152 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | 14 038.00 | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 182.00 | 298 993.00 | | 154 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 661.00 | 185 452.00 | | 105 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 032.00 | -46 157.00 | | 26 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 829.00 | 3 710.00 | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 51 672.00 | 91 352.00 | | 51 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 206.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 546.00 | 29 901.00 | | 11 546.00 |
252 Charges sociales | 4 134.00 | 17 480.00 | | 4 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 772.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 750.00 | 284 722.00 | | 201 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 568.00 | 14 272.00 | | -47 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 103.00 | 12 131.00 | | -45 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 084.00 | | | 9 084.00 |