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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 233.00 | 5 386.00 | 44 847.00 | 50 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 733.00 | 5 386.00 | 46 347.00 | 51 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
110 Total général Actif | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 900.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 640.00 | 2 560.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 033.00 | 14 793.00 | 32 240.00 | 47 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 15 433.00 | 49 467.00 | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 504.00 | 15 433.00 | 192 071.00 | 207 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
242 Autres charges externes. | 19 090.00 | 497.00 | | 19 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 346.00 | 8 670.00 | | 17 346.00 |
252 Charges sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | 1 667.00 | | 3 720.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 980.00 | 497.00 | | 20 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 980.00 | -497.00 | | 13 980.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 44.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 739.00 | -541.00 | | 13 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 17 206.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | 48 535.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 99 323.00 | 65 741.00 | | 99 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 15 612.00 | | 21 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 11 408.00 | | 32 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 747.00 | 27 019.00 | | 92 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 071.00 | 92 760.00 | | 192 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 747.00 | 27 019.00 | | 92 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
FG Production vendue services | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 407.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 335.00 | 2 622.00 | | 18 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 132.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 132.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -132.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 156.00 | 168 212.00 | | 231 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 573.00 | 119 677.00 | | 197 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 583.00 | 48 535.00 | | 33 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 733.00 | | 13 167.00 | 51 733.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | 10 047.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 10 047.00 | | 5 386.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 35.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | 1 094.00 | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 60 942.00 | 51 503.00 | | 60 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | 408.00 | | 10 308.00 |
YT Sous‐traitance | 19 307.00 | 32 604.00 | | 19 307.00 |
YW Taxe professionnelle | | 560.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | 595.00 | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 728.00 | 29 970.00 | | 52 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 033.00 | 11 201.00 | | 14 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 924.00 | 85 609.00 | | 94 924.00 |