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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 003.00 | | 386 003.00 | 386 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 261.00 | 45 712.00 | 339 549.00 | 385 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 264.00 | 45 712.00 | 725 552.00 | 771 264.00 |
BT Marchandises | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 128.00 | 45 712.00 | 862 416.00 | 908 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 243.00 | -493 078.00 | | -285 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 207 835.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | -88 843.00 | -90 243.00 | | -88 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 718.00 | 372 220.00 | | 480 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 463.00 | 398 447.00 | | 390 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 27 884.00 | | 46 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 944.00 | 21 163.00 | | 33 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 259.00 | 819 713.00 | | 951 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 416.00 | 729 470.00 | | 862 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 324.00 | 819 713.00 | | 488 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 996 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 38 492.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 663 969.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 332 373.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 802.00 | 1 224 583.00 | | 459 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 402.00 | 1 016 748.00 | | 458 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | 207 835.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 244.00 | | 125 020.00 | 646 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 003.00 | | | 386 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 241.00 | | 125 020.00 | 260 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 34 181.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 34 181.00 | | 11 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 076.00 | 17 696.00 | 54 380.00 | 72 076.00 |
VI Groupe et associés | 390 463.00 | 390 463.00 | | 390 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 704.00 | 488 324.00 | 54 380.00 | 542 704.00 |