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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 002.00 | 23 087.00 | 19 916.00 | 43 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 2 355.00 | 1 020.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 341.00 | 41 411.00 | 22 930.00 | 64 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 106.00 | 3 282.00 | 135 823.00 | 139 106.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 126.00 | 3 282.00 | 177 844.00 | 181 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 467.00 | 44 693.00 | 200 773.00 | 245 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 078.00 | -599.00 | | -75 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 709.00 | -74 479.00 | | -217 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -182 786.00 | 34 922.00 | | -182 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 30 000.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 875.00 | 124.00 | | 140 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 281.00 | 59 423.00 | | 146 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 912.00 | 76 774.00 | | 65 912.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 560.00 | 174 521.00 | | 383 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 773.00 | 209 444.00 | | 200 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 262 190.00 | 8 420.00 | 270 610.00 | 262 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 385.00 | 8 420.00 | 270 805.00 | 262 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 540.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | 540.00 | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | -540.00 | | -11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 578.00 | 445 051.00 | | 283 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 287.00 | 519 530.00 | | 501 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 709.00 | -74 479.00 | | -217 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 836.00 | | 8 368.00 | 81 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 864.00 | 64 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 13 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 277.00 | 46 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | | 6 967.00 | 64 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 1 402.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 046.00 | 16 761.00 | 15 396.00 | 40 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 331.00 | 587.00 | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 16 431.00 | 14 809.00 | 23 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | 3 282.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | 3 282.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 438.00 | 3 282.00 | 8 438.00 | 8 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 8 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 10 008.00 | 10 090.00 | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 870.00 | 172 875.00 | 1 995.00 | 174 870.00 |
VW T.V.A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 434.00 | 371 344.00 | 10 090.00 | 381 434.00 |