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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 200 536.00 | 5 500.00 | 195 036.00 | 200 536.00 |
CF Disponibilités | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 448.00 | 5 500.00 | 330 948.00 | 336 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 838.00 | 5 500.00 | 604 338.00 | 609 838.00 |
CU Autres participations | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 164 324.00 | 70 342.00 | | 164 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 165.00 | 93 982.00 | | 115 165.00 |
DL TOTAL (I) | 394 989.00 | 279 824.00 | | 394 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 601.00 | 49 486.00 | | 38 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 740.00 | 99 458.00 | | 76 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 508.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 719.00 | 73 965.00 | | 88 719.00 |
EA Autres dettes | | 15 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 349.00 | 243 516.00 | | 209 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 338.00 | 523 340.00 | | 604 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 526.00 | 208 696.00 | | 181 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 156.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 904.00 | 156.00 | | 14 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 1 270.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 951.00 | 12 000.00 | | 13 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 332.00 | 13 270.00 | | 15 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -13 114.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 1 736.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 423.00 | 235 150.00 | | 264 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 258.00 | 141 168.00 | | 149 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 165.00 | 93 982.00 | | 115 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 390.00 | | | 295 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 273 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 273 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 2 653.00 | 8 049.00 | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 2 653.00 | 8 049.00 | 5 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | 3 200.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | 3 200.00 | 8 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 199 283.00 | 199 283.00 | | 199 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460.00 | 10 638.00 | 27 823.00 | 38 460.00 |
VI Groupe et associés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 536.00 | 257 536.00 | | 257 536.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 349.00 | 181 526.00 | 27 823.00 | 209 349.00 |