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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 128.00 | 330.00 | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 955.00 | 37 868.00 | 44 087.00 | 81 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 419.00 | 37 997.00 | 45 422.00 | 83 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | 1 630.00 | 19 629.00 | 21 260.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 068.00 | 1 630.00 | 39 437.00 | 41 068.00 |
110 Total général Actif | 124 488.00 | 39 628.00 | 84 860.00 | 124 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 205.00 | | | 201 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
242 Autres charges externes. | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | | | 415.00 |