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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 470.00 | | 581 470.00 | 581 470.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 274.00 | | 586 274.00 | 586 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 711.00 | | | -12 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | -12 711.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | -7 722.00 | -11 611.00 | | -7 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 966.00 | 662 345.00 | | 593 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 996.00 | 673 000.00 | | 593 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 274.00 | 665 568.00 | | 586 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 996.00 | 673 000.00 | | 593 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179.00 | 149.00 | | 4 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290.00 | 12 860.00 | | 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | -12 711.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 470.00 | | | 629 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 581 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 581 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 470.00 | | | 629 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 525 655.00 | 525 655.00 | | 525 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 400.00 | 581 400.00 | | 581 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 996.00 | 593 996.00 | | 593 996.00 |