| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 460.00 | 19 517.00 | 10 943.00 | 30 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 000.00 | 96 866.00 | 57 134.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 4 537.00 | 471.00 | 4 066.00 | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 305.00 | 342 190.00 | 177 115.00 | 519 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835 464.00 | 1 847 260.00 | 1 988 205.00 | 3 835 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 862.00 | 2 306 304.00 | 2 401 558.00 | 4 707 862.00 |
BT Marchandises | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BZ Autres créances | 2 800 034.00 | | 2 800 034.00 | 2 800 034.00 |
CF Disponibilités | 890 364.00 | | 890 364.00 | 890 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 972.00 | | 3 840 972.00 | 3 840 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 834.00 | 2 306 304.00 | 6 242 530.00 | 8 548 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 347.00 | 1 739 347.00 | | 1 739 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
DG Autres réserves | 1 720 471.00 | 1 581 892.00 | | 1 720 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 462.00 | 228 560.00 | | 303 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 421.00 | 3 781 941.00 | | 3 995 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 397 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 397 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 406.00 | 681 157.00 | | 505 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 872.00 | 1 009 247.00 | | 1 327 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 314.00 | 251 240.00 | | 199 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 663.00 | 31 713.00 | | 141 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 830.00 | 22 908.00 | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 109.00 | 1 996 266.00 | | 2 247 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 530.00 | 6 176 145.00 | | 6 242 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FG Production vendue services | 2 859 364.00 | | 2 859 364.00 | 2 859 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 416.00 | | 2 989 416.00 | 2 989 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 118.00 | 1 233.00 | | 125 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 118.00 | 1 233.00 | | 125 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 301.00 | -1 233.00 | | -90 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 92 478.00 | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 660.00 | 4 690 291.00 | | 4 250 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 198.00 | 4 461 731.00 | | 3 947 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 462.00 | 228 560.00 | | 303 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 208.00 | | 338 118.00 | 4 441 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 164 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 463.00 | 4 707 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 4 359 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 736.00 | | 333 033.00 | 4 032 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 012.00 | | 5 085.00 | 224 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 691.00 | 603 613.00 | | 1 702 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 230.00 | 32 153.00 | | 84 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 461.00 | 571 459.00 | | 1 618 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 872.00 | 1 327 872.00 | | 1 327 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 663.00 | 141 663.00 | | 141 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
UX Autres créances clients | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 406.00 | 185 844.00 | 319 562.00 | 505 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800 034.00 | 2 800 034.00 | | 2 800 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 630.00 | 2 902 534.00 | 164 096.00 | 3 066 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 264.00 | 1 895 702.00 | 319 562.00 | 2 215 264.00 |