| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 903.00 | 16 707.00 | 25 197.00 | 41 903.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 19 403.00 | 19 027.00 | 376.00 | 19 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 715.00 | 165 006.00 | 23 710.00 | 188 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 016.00 | 72 389.00 | 59 627.00 | 132 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 375.00 | 273 129.00 | 111 246.00 | 384 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 102.00 | | 379 102.00 | 379 102.00 |
BN En cours de production de biens | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 430.00 | | 881 430.00 | 881 430.00 |
BZ Autres créances | 968 985.00 | | 968 985.00 | 968 985.00 |
CF Disponibilités | 538 871.00 | | 538 871.00 | 538 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 812.00 | | 2 867 812.00 | 2 867 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 187.00 | 273 129.00 | 2 979 058.00 | 3 252 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 925.00 | 354 452.00 | | 511 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 434.00 | 157 474.00 | | -110 434.00 |
DL TOTAL (I) | 511 491.00 | 621 925.00 | | 511 491.00 |
DP Provisions pour risques | 250 866.00 | 274 186.00 | | 250 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 866.00 | 274 186.00 | | 250 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | 66 595.00 | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 332 098.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 091.00 | 452 818.00 | | 1 024 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 661.00 | 389 382.00 | | 427 661.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 2 807.00 | | 3 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 797.00 | 557 375.00 | | 754 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 701.00 | 1 801 075.00 | | 2 216 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 058.00 | 2 697 186.00 | | 2 979 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 701.00 | 1 796 908.00 | | 2 216 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 1 937.00 | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 071.00 | 118 238.00 | 1 194 309.00 | 1 076 071.00 |
FG Production vendue services | 3 504 487.00 | | 3 504 487.00 | 3 504 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 817.00 | 118 238.00 | 4 729 055.00 | 4 610 817.00 |
FM Production stockée | | | -55 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 366.00 | 76 757.00 | | 38 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 492.00 | 6 482.00 | | 18 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 492.00 | 6 482.00 | | 18 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 492.00 | -18 518.00 | | 18 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 928.00 | 45 000.00 | | -43 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 869.00 | 5 277 335.00 | | 4 890 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 304.00 | 5 119 862.00 | | 5 001 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 434.00 | 157 474.00 | | -110 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 666.00 | 14 753.00 | | 34 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 746.00 | | 78 839.00 | 305 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 384 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 340 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | 32 090.00 | 9 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 595.00 | | 46 749.00 | 293 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 062.00 | 55 276.00 | 210.00 | 218 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 7 661.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 016.00 | 47 615.00 | 210.00 | 209 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 186.00 | 116 084.00 | 139 403.00 | 274 186.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 986.00 | 116 084.00 | 156 203.00 | 290 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 084.00 | 156 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 091.00 | 1 024 091.00 | | 1 024 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 742.00 | 180 742.00 | | 180 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 465.00 | 229 465.00 | | 229 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 797.00 | 754 797.00 | | 754 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 881 430.00 | 881 430.00 | | 881 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VC Groupe et associés | 685 983.00 | 685 983.00 | | 685 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 254.00 | 1 879 254.00 | | 1 879 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 700.00 | 2 216 700.00 | | 2 216 700.00 |