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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 17.00 | 631.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 617.00 | 53 724.00 | 90 893.00 | 144 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 727.00 | 53 740.00 | 128 987.00 | 182 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 608.00 | 918.00 | 762 690.00 | 763 608.00 |
BZ Autres créances | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 454.00 | 918.00 | 903 536.00 | 904 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 181.00 | 54 658.00 | 1 032 523.00 | 1 087 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 2 008.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 41 883.00 | 20 056.00 | | 41 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 978.00 | 24 839.00 | | -64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 32 126.00 | 97 103.00 | | 32 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 665.00 | 327.00 | | 194 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 25.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 790.00 | 76 058.00 | | 216 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 396.00 | 384 089.00 | | 572 396.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 64 609.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 397.00 | 525 108.00 | | 1 000 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 523.00 | 622 212.00 | | 1 032 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 397.00 | 525 108.00 | | 950 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 631.00 | 327.00 | | 44 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 868.00 | | 2 895 868.00 | 2 895 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 868.00 | | 2 895 868.00 | 2 895 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 232.00 | 1 321.00 | | 23 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 232.00 | 1 321.00 | | 23 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 7 638.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 236.00 | 650.00 | | 21 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 527.00 | 8 288.00 | | 25 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -6 967.00 | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 397.00 | 2 456 484.00 | | 3 009 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 374.00 | 2 431 645.00 | | 3 074 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 978.00 | 24 839.00 | | -64 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 840.00 | | 74 788.00 | 129 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 551.00 | 37 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 901.00 | 182 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 145 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 119.00 | | 50 496.00 | 108 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 721.00 | | 24 292.00 | 21 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 262.00 | 22 723.00 | 3 245.00 | 34 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 262.00 | 22 723.00 | 3 245.00 | 34 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 790.00 | 216 790.00 | | 216 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 715.00 | 213 715.00 | | 213 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
UX Autres créances clients | 762 506.00 | 762 506.00 | | 762 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 034.00 | 100 034.00 | 31 667.00 | 150 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 161.00 | 878 869.00 | 37 292.00 | 916 161.00 |
VW T.V.A. | 237 799.00 | 237 799.00 | | 237 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 397.00 | 950 397.00 | 31 667.00 | 1 000 397.00 |