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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 3 629.00 | 5 139.00 | 8 768.00 |
040 Immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 160.00 | 3 861.00 | 29 299.00 | 33 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 994.00 | | 128 994.00 | 128 994.00 |
110 Total général Actif | 162 154.00 | 3 861.00 | 158 293.00 | 162 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 71 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 203 196.00 | | | 203 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 196.00 | 172 708.00 | | 203 196.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 214.00 | 172 723.00 | | 203 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 067.00 | 70 094.00 | | 103 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 128.00 | -1 250.00 | | -1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 22 236.00 | 25 735.00 | | 22 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 565.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 564.00 | 30 394.00 | | 34 564.00 |
252 Charges sociales | 17 839.00 | 15 930.00 | | 17 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 1 487.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 6.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 628.00 | 143 961.00 | | 180 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 587.00 | 28 762.00 | | 22 587.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 191.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 733.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 668.00 | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 523.00 | 26 452.00 | | 19 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |