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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 835.00 | 18 408.00 | 162 428.00 | 180 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 908.00 | 37 504.00 | 229 404.00 | 266 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 622.00 | 59 121.00 | 2 671 502.00 | 2 730 622.00 |
BT Marchandises | 791 338.00 | | 791 338.00 | 791 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 521.00 | | 162 521.00 | 162 521.00 |
BZ Autres créances | 139 594.00 | | 139 594.00 | 139 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
CF Disponibilités | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 177.00 | | 1 237 177.00 | 1 237 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 800.00 | 59 121.00 | 3 908 679.00 | 3 967 800.00 |
CU Autres participations | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 837.00 | | | 182 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DL TOTAL (I) | 364 159.00 | | | 364 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 449.00 | | | 2 488 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 030.00 | | | 353 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 805.00 | | | 540 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 520.00 | | | 3 544 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 679.00 | | | 3 908 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 395.00 | | | 1 376 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 697.00 | | 417 679.00 | 2 430 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 209.00 | | | 2 253 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 618.00 | | 416 079.00 | 148 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870.00 | | 1 600.00 | 28 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 179.00 | 57 958.00 | 67 016.00 | 68 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 970.00 | 57 958.00 | 67 016.00 | 64 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 805.00 | 540 805.00 | | 540 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 622.00 | 470 622.00 | | 470 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 302 115.00 | 302 115.00 | | 302 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533 093.00 | 364 968.00 | 839 031.00 | 2 533 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 962.00 | 330 702.00 | 18 260.00 | 348 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 520.00 | 1 376 395.00 | 839 031.00 | 3 544 520.00 |