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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 011.00 | 28 408.00 | 91 603.00 | 120 011.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 111.00 | 28 408.00 | 99 703.00 | 128 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
084 Disponibilités | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
110 Total général Actif | 210 331.00 | 28 408.00 | 181 923.00 | 210 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 876.00 | 480 744.00 | | 381 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43.00 | 68.00 | | 43.00 |
230 Autres produits | 7 081.00 | 18.00 | | 7 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 000.00 | 480 830.00 | | 389 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 119.00 | 137 818.00 | | 107 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 884.00 | -2 889.00 | | 1 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 484.00 | 22 425.00 | | 6 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 186.00 | -8 277.00 | | 2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 117 182.00 | 147 730.00 | | 117 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 347.00 | | 5 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 887.00 | 105 325.00 | | 103 887.00 |
252 Charges sociales | 26 725.00 | 26 230.00 | | 26 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 182.00 | 14 226.00 | | 14 182.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 381.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 239.00 | 443 316.00 | | 385 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 761.00 | 37 514.00 | | 3 761.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 2 703.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 132.00 | 30 266.00 | | 2 132.00 |