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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 27 856.00 | 8 189.00 | 36 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 121.00 | 27 856.00 | 8 264.00 | 36 121.00 |
BT Marchandises | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 018.00 | 27 856.00 | 160 162.00 | 188 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068.00 | 3 740.00 | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 328.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 26 382.00 | 26 068.00 | | 26 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 819.00 | 32 965.00 | | 20 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 637.00 | 68 760.00 | | 78 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 12 208.00 | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 530.00 | 9 025.00 | | 18 530.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 669.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 781.00 | 123 627.00 | | 133 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 162.00 | 149 695.00 | | 160 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 366.00 | 102 808.00 | | 125 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 671.00 | | 407 671.00 | 407 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 671.00 | | 407 671.00 | 407 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 25.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 672.00 | 324 634.00 | | 407 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 358.00 | 324 305.00 | | 407 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | 328.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | 2 105.00 | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | | 2 105.00 | 33 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 193.00 | 5 663.00 | | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | 5 663.00 | | 22 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 819.00 | 12 404.00 | 8 415.00 | 20 819.00 |
VI Groupe et associés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 781.00 | 125 366.00 | 8 415.00 | 133 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 594.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 1 547.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 19 425.00 | 19 969.00 | | 19 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | 947.00 | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 104.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 2 698.00 | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 542.00 | 38 278.00 | | 48 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 828.00 | 32 975.00 | | 39 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 756.00 | 35 440.00 | | 34 756.00 |