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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 337.00 | 60 014.00 | 112 322.00 | 172 337.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 352.00 | 60 014.00 | 117 337.00 | 177 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
072 Créances – Autres | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
084 Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
110 Total général Actif | 253 143.00 | 60 014.00 | 193 128.00 | 253 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 247.00 | | | 574 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 818.00 | | | 615 818.00 |
242 Autres charges externes. | 312 496.00 | | | 312 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 663.00 | | | 207 663.00 |
252 Charges sociales | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 719.00 | | | 614 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 812.00 | | | 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |