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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 320.00 | 1 320.00 | 12 000.00 | 13 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 443.00 | 714.00 | 1 157.00 |
040 Immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 854.00 | 1 763.00 | 13 091.00 | 14 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
110 Total général Actif | 61 894.00 | 1 763.00 | 60 131.00 | 61 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
230 Autres produits | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363.00 | | | 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -611.00 | | | -611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
252 Charges sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |