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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 178.00 | 1 061.00 | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566.00 | 96.00 | 470.00 | 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 655.00 | 275.00 | 4 380.00 | 4 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 713.00 | 57 739.00 | 202 974.00 | 260 713.00 |
072 Créances – Autres | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 025.00 | 57 739.00 | 271 287.00 | 329 025.00 |
110 Total général Actif | 333 680.00 | 58 013.00 | 275 667.00 | 333 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 996.00 | 198 053.00 | | 128 996.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 265.00 | 3 000.00 | | 15 265.00 |
230 Autres produits | 13 635.00 | 25 637.00 | | 13 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 897.00 | 226 690.00 | | 157 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 754.00 | 33 966.00 | | 42 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -64.00 | 4 131.00 | | -64.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 537.00 | 113 824.00 | | 99 537.00 |
252 Charges sociales | 18 052.00 | 12 186.00 | | 18 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 1 329.00 | | 275.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 818.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 1 496.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 584.00 | 203 751.00 | | 160 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 688.00 | 22 939.00 | | -2 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | | 139.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 847.00 | 7 246.00 | | 4 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 534.00 | 11 101.00 | | -7 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |