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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 556 688.00 | | 1 556 688.00 | 1 556 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 556 688.00 | | 1 556 688.00 | 1 556 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
084 Disponibilités | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 252.00 | | 134 252.00 | 134 252.00 |
110 Total général Actif | 1 690 939.00 | | 1 690 939.00 | 1 690 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 985 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 480 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 690 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 759 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 21 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 29 167.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 008.00 | 50 167.00 | | 96 008.00 |
242 Autres charges externes. | 6 704.00 | 36 904.00 | | 6 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 64.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 752.00 | 12 299.00 | | 49 752.00 |
252 Charges sociales | 15 145.00 | 3 698.00 | | 15 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 397.00 | 52 965.00 | | 76 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 611.00 | -2 798.00 | | 19 611.00 |
280 Produits financiers | 80 288.00 | 9 305.00 | | 80 288.00 |
294 Charges financières | 15 171.00 | 79 427.00 | | 15 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 421.00 | 4 176.00 | | 11 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 307.00 | -77 096.00 | | 73 307.00 |