| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 239 969.00 | | 9 239 969.00 | 9 239 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 390.00 | 233 719.00 | 67 671.00 | 301 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 097.00 | 170 768.00 | 7 329.00 | 178 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 756.00 | 1 246 573.00 | 294 183.00 | 1 540 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BF Prêts | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490 281.00 | 1 651 060.00 | 9 839 221.00 | 11 490 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042 542.00 | 3 350.00 | 7 039 192.00 | 7 042 542.00 |
BZ Autres créances | 10 266 846.00 | 2 175 550.00 | 8 091 296.00 | 10 266 846.00 |
CF Disponibilités | 2 145 726.00 | | 2 145 726.00 | 2 145 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 406.00 | | 209 406.00 | 209 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 664 520.00 | 2 178 900.00 | 17 485 620.00 | 19 664 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 169 504.00 | 3 829 961.00 | 27 339 543.00 | 31 169 504.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 692 287.00 | 8 692 287.00 | | 8 692 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
DH Report à nouveau | -8 783 870.00 | -3 337 320.00 | | -8 783 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 777.00 | -5 446 549.00 | | 1 262 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 367.00 | 19 590.00 | | 1 282 367.00 |
DP Provisions pour risques | 14 702.00 | 22 723.00 | | 14 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 449.00 | 326 849.00 | | 340 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 151.00 | 349 572.00 | | 355 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 497.00 | 2 173.00 | | 3 710 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382 772.00 | 5 785 027.00 | | 5 382 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 921.00 | 4 680 836.00 | | 5 504 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 389.00 | 2 161 626.00 | | 2 180 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 5 781 374.00 | 2 791.00 | | 5 781 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039 815.00 | 4 102 000.00 | | 3 039 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 607 259.00 | 16 734 454.00 | | 25 607 259.00 |
ED (V) | 94 766.00 | 15 619.00 | | 94 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 543.00 | 17 119 236.00 | | 27 339 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 382 772.00 | | | 5 382 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 153 682.00 | 3 589 122.00 | 16 742 804.00 | 13 153 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 153 682.00 | 3 589 122.00 | 16 742 804.00 | 13 153 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 253 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 010 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 501.00 | 61 197.00 | | 166 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 501.00 | 61 197.00 | | 166 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 793.00 | 693 115.00 | | 143 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 793.00 | 774 759.00 | | 143 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 708.00 | -713 562.00 | | 22 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 008.00 | -91 915.00 | | -160 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 927.00 | 12 805 233.00 | | 18 630 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 368 150.00 | 18 251 783.00 | | 17 368 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 777.00 | -5 446 549.00 | | 1 262 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380 627.00 | | 2 605 686.00 | 11 380 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496 031.00 | 227 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496 031.00 | 11 490 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500 408.00 | | 40 950.00 | 9 500 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 865.00 | | 67 888.00 | 1 653 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 353.00 | | 2 496 848.00 | 226 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 488.00 | 149 573.00 | | 1 501 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 041.00 | 48 678.00 | | 185 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 447.00 | 100 895.00 | | 1 316 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 921.00 | 5 504 921.00 | | 5 504 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 627.00 | 480 627.00 | | 480 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 443.00 | 574 443.00 | | 574 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781 374.00 | 5 781 374.00 | | 5 781 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039 815.00 | 3 039 815.00 | | 3 039 815.00 |
UP Prêts | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 922.00 | 1 266 922.00 | | 1 266 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 297 603.00 | 297 603.00 | | 297 603.00 |
VC Groupe et associés | 8 201 754.00 | 8 201 754.00 | | 8 201 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 497.00 | 10 497.00 | 3 700 000.00 | 3 710 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 382 772.00 | 5 382 772.00 | | 5 382 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 490.00 | 1 755 490.00 | | 1 755 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966 729.00 | 11 839 547.00 | 127 182.00 | 11 966 729.00 |
VW T.V.A. | 919 423.00 | 919 423.00 | | 919 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 607 259.00 | 21 907 259.00 | 3 700 000.00 | 25 607 259.00 |