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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 850 562.00 | | 7 850 562.00 | 7 850 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 475 244.00 | | 54 475 244.00 | 54 475 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
BZ Autres créances | 10 503 080.00 | | 10 503 080.00 | 10 503 080.00 |
CF Disponibilités | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 769 260.00 | | 10 769 260.00 | 10 769 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 470 492.00 | | 65 470 492.00 | 65 470 492.00 |
CU Autres participations | 46 624 683.00 | | 46 624 683.00 | 46 624 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 908 964.00 | 28 876 964.00 | | 28 908 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 771 904.00 | 20 803 904.00 | | 20 771 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 679.00 | -975 734.00 | | -1 563 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 910.00 | -587 945.00 | | -526 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336 795.00 | 1 001 553.00 | | 1 336 795.00 |
DL TOTAL (I) | 48 927 075.00 | 49 118 742.00 | | 48 927 075.00 |
DP Provisions pour risques | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 130 314.00 | 5 951 817.00 | | 6 130 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 1 583.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997 993.00 | 13 584 099.00 | | 9 997 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 856.00 | 22 750.00 | | 172 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 317 429.00 | 19 574 443.00 | | 16 317 429.00 |
ED (V) | 173 915.00 | 532 405.00 | | 173 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 470 492.00 | 69 225 590.00 | | 65 470 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 997 993.00 | | | 9 997 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 243.00 | 329 903.00 | | 335 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 243.00 | 329 903.00 | | 335 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 243.00 | -329 903.00 | | -335 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 488.00 | 1 020 522.00 | | 719 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 398.00 | 1 608 467.00 | | 1 246 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 910.00 | -587 945.00 | | -526 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 591 365.00 | | 604 212.00 | 57 591 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720 332.00 | 54 475 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720 332.00 | 54 475 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 591 365.00 | | 604 212.00 | 57 591 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 553.00 | 335 243.00 | | 1 001 553.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 553.00 | 387 316.00 | | 1 001 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 130 314.00 | | | 6 130 314.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850 562.00 | 3 933 880.00 | 3 916 682.00 | 7 850 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 7 850 562.00 | | 7 850 562.00 | 7 850 562.00 |
UX Autres créances clients | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VC Groupe et associés | 10 503 080.00 | 10 503 080.00 | | 10 503 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 431.00 | 2 147 431.00 | | 2 147 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 549 352.00 | 10 698 791.00 | 7 850 562.00 | 18 549 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 317 429.00 | 6 254 169.00 | 3 932 946.00 | 16 317 429.00 |