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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 2 364.00 | 668.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 076.00 | 14 092.00 | 1 984.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 108.00 | 16 456.00 | 12 652.00 | 29 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 482.00 | 16 456.00 | 41 026.00 | 57 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | -1 976.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029.00 | 2 424.00 | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 6 252.00 | | 6 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 9 500.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | 16 089.00 | | 20 901.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 997.00 | 31 841.00 | | 31 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 026.00 | 34 265.00 | | 41 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 997.00 | 31 841.00 | | 31 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 904.00 | 178 430.00 | | 152 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 275.00 | 180 406.00 | | 148 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629.00 | -1 976.00 | | 4 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 613.00 | | 1 495.00 | 27 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | | 1 495.00 | 22 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 782.00 | | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 782.00 | | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |