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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 999.00 | 76 028.00 | 58 970.00 | 134 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 172.00 | 175 066.00 | 12 105.00 | 187 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 248.00 | 27 405.00 | 68 843.00 | 96 248.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 380.00 | 278 500.00 | 153 879.00 | 432 380.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 498.00 | | 244 498.00 | 244 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 878.00 | 278 500.00 | 398 378.00 | 676 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 571.00 | 21 074.00 | | 35 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 086.00 | 14 497.00 | | 101 086.00 |
DL TOTAL (I) | 145 458.00 | 44 371.00 | | 145 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 615.00 | 210 115.00 | | 184 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 31 475.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 15 709.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 409.00 | 20 428.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 920.00 | 277 729.00 | | 252 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 378.00 | 322 101.00 | | 398 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 2 559.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 774.00 | 275 108.00 | | 411 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 688.00 | 260 610.00 | | 310 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 086.00 | 14 497.00 | | 101 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | 1 224.00 | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 649.00 | 39 425.00 | 5 574.00 | 244 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 649.00 | 39 425.00 | 5 574.00 | 244 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 616.00 | 54 166.00 | 130 449.00 | 184 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 538.00 | 11 578.00 | 13 960.00 | 25 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 920.00 | 122 471.00 | 130 449.00 | 252 920.00 |