| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 3 328 146.00 | 870 907.00 | 2 457 239.00 | 3 328 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 705.00 | 870 907.00 | 3 044 799.00 | 3 915 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BZ Autres créances | 389 397.00 | | 389 397.00 | 389 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 189.00 | | 1 523 189.00 | 1 523 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 894.00 | 870 907.00 | 4 567 987.00 | 5 438 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 067.00 | -2 980 349.00 | | -2 983 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 410.00 | -2 718.00 | | -13 410.00 |
DL TOTAL (I) | -2 995 477.00 | -2 982 067.00 | | -2 995 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807 402.00 | 6 051 307.00 | | 5 807 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 713.00 | 263 673.00 | | 679 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 658.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 1 187.00 | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 18 362.00 | 5 288.00 | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 464.00 | 6 324 112.00 | | 6 513 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 987.00 | 4 392 045.00 | | 4 567 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513 464.00 | 537 444.00 | | 6 513 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 913.00 | | 308 913.00 | 308 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 913.00 | | 308 913.00 | 308 913.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 928.00 | 409 561.00 | | 308 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 338.00 | 412 279.00 | | 322 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 410.00 | -2 718.00 | | -13 410.00 |