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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 812.00 | 92 635.00 | 154 177.00 | 246 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 884.00 | 125 607.00 | 177 277.00 | 302 884.00 |
BN En cours de production de biens | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BT Marchandises | 368 311.00 | | 368 311.00 | 368 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 863.00 | | 216 863.00 | 216 863.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 566.00 | | 799 566.00 | 799 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 451.00 | 125 607.00 | 976 843.00 | 1 102 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 464.00 | 350 872.00 | | 234 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | -36 408.00 | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 265 827.00 | 319 964.00 | | 265 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 738.00 | 221 403.00 | | 170 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 041.00 | 33 905.00 | | 124 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 405.00 | 130 166.00 | | 179 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | 81 423.00 | | 87 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | 73 434.00 | | 46 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 549.00 | | |
EA Autres dettes | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 300.00 | 100 215.00 | | 91 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 016.00 | 645 096.00 | | 711 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 843.00 | 965 059.00 | | 976 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 273.00 | | 4 765.00 | 335 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 839.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 153.00 | 302 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 314.00 | 279 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 334.00 | | 4 765.00 | 290 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 892.00 | 40 591.00 | 14 875.00 | 99 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 892.00 | 40 591.00 | 14 875.00 | 99 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 863.00 | 216 863.00 | | 216 863.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 520.00 | 231 520.00 | 23 000.00 | 254 520.00 |