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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 16 337.00 | 24 741.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 783.00 | 16 337.00 | 1 517 446.00 | 1 533 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 648 256.00 | | 648 256.00 | 648 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 948.00 | | 870 948.00 | 870 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 730.00 | 16 337.00 | 2 388 393.00 | 2 404 730.00 |
CU Autres participations | 1 492 705.00 | | 1 492 705.00 | 1 492 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 248.00 | 2 320 248.00 | | 2 320 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | -206 617.00 | -176 271.00 | | -206 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 365.00 | -30 346.00 | | -16 365.00 |
DK Provisions réglementées | 108 538.00 | 81 478.00 | | 108 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 036.00 | 2 196 341.00 | | 2 207 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 826.00 | 214 995.00 | | 156 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 8 849.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 524.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 921.00 | 24 654.00 | | 18 921.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 357.00 | 250 023.00 | | 181 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 393.00 | 2 446 364.00 | | 2 388 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 435.00 | 93 266.00 | | 76 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195.00 | 63 484.00 | | 27 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 195.00 | -21 809.00 | | -27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 607.00 | 197 842.00 | | 132 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 972.00 | 228 188.00 | | 148 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 365.00 | -30 346.00 | | -16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 032.00 | | 751.00 | 1 533 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 954.00 | | 751.00 | 1 491 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216.00 | 8 121.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216.00 | 8 121.00 | | 8 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 478.00 | 27 060.00 | | 81 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 478.00 | 27 060.00 | | 81 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 647 055.00 | 647 055.00 | | 647 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 757.00 | 51 835.00 | 104 922.00 | 156 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 221.00 | 665 221.00 | | 665 221.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 357.00 | 76 435.00 | 104 922.00 | 181 357.00 |