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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 788.00 | 562.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 284.00 | 92 224.00 | 9 061.00 | 101 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 576.00 | 84 874.00 | 3 703.00 | 88 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 211.00 | 181 886.00 | 13 325.00 | 195 211.00 |
BT Marchandises | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 616.00 | 181 886.00 | 162 730.00 | 344 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 420.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 348.00 | 16 984.00 | | 26 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | 9 944.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 53 366.00 | 48 348.00 | | 53 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 155.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 11 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 034.00 | 56 270.00 | | 72 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 17 258.00 | | 9 230.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 266.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 364.00 | 85 449.00 | | 109 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 730.00 | 133 797.00 | | 162 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 933.00 | 9 883.00 | | 192 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 195 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 189 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 583.00 | 9 883.00 | | 187 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 910.00 | 2 581.00 | 7 605.00 | 186 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 496.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 618.00 | 2 085.00 | 7 605.00 | 182 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |