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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 130.00 | 32 625.00 | 6 505.00 | 39 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 300.00 | 33 525.00 | 43 775.00 | 77 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 298.00 | | 322 298.00 | 322 298.00 |
CF Disponibilités | 1 059 391.00 | | 1 059 391.00 | 1 059 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 681.00 | | 1 403 681.00 | 1 403 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 981.00 | 33 525.00 | 1 447 456.00 | 1 480 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | 277 333.00 | -532 027.00 | | 277 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 517.00 | 823 957.00 | | 586 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 374.00 | 578 857.00 | | 1 165 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 617.00 | 542 169.00 | | 211 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 171.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 829.00 | 214 318.00 | | 60 829.00 |
EA Autres dettes | | 9 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 081.00 | 775 614.00 | | 282 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 456.00 | 1 354 471.00 | | 1 447 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 933.00 | | 1 677 933.00 | 1 677 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 933.00 | | 1 677 933.00 | 1 677 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -822.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 30 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 1 215.00 | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 1 215.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | -2 518.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | -2 518.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | 3 733.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 617.00 | 34 103.00 | | 211 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 270.00 | 1 497 349.00 | | 1 680 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 753.00 | 673 391.00 | | 1 093 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 517.00 | 823 957.00 | | 586 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 818.00 | | 2 482.00 | 74 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | | 2 482.00 | 36 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 080.00 | 4 445.00 | | 29 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 4 445.00 | | 28 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 211 617.00 | 211 617.00 | | 211 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 559.00 | 344 290.00 | 37 270.00 | 381 559.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 081.00 | 282 081.00 | | 282 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |