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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 926.00 | 8 229.00 | 9 696.00 | 17 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 8 677.00 | 5 424.00 | 14 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 696.00 | 16 906.00 | 26 790.00 | 43 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
060 Stock marchandises | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
072 Créances – Autres | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
084 Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
110 Total général Actif | 161 049.00 | 16 906.00 | 144 143.00 | 161 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 599.00 | 195 552.00 | | 180 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225.00 | 15 274.00 | | 225.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 225.00 | | | 225.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 638.00 | 9 045.00 | | 81 638.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | 131.00 | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 847.00 | 220 002.00 | | 275 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 012.00 | 117 215.00 | | 148 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 669.00 | -3 955.00 | | -19 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 587.00 | 9 465.00 | | 2 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | 74.00 | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 98 953.00 | 80 707.00 | | 98 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 507.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 263.00 | 31 079.00 | | 21 263.00 |
252 Charges sociales | 820.00 | 1 737.00 | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 4 381.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 2 407.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 416.00 | 244 619.00 | | 255 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 431.00 | -24 617.00 | | 20 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | 1 612.00 | | 447.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | 20 053.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 110.00 | -43 120.00 | | 20 110.00 |