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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 9 565.00 | 20 934.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 632.00 | 4 485.00 | 6 146.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 132.00 | 14 050.00 | 27 081.00 | 41 132.00 |
BT Marchandises | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 983.00 | | 485 983.00 | 485 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 115.00 | 14 050.00 | 513 065.00 | 527 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 010.00 | 100 952.00 | | 107 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | 6 057.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 142 792.00 | 109 210.00 | | 142 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 799.00 | 30 437.00 | | 219 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 98.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 471.00 | 385 182.00 | | 112 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 073.00 | 34 193.00 | | 32 073.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 273.00 | 451 944.00 | | 370 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 065.00 | 561 154.00 | | 513 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 519.00 | 425 113.00 | | 154 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 482.00 | | 15 650.00 | 25 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 15 650.00 | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 6 503.00 | | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 4 498.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 2 005.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 799.00 | 6 378.00 | 201 064.00 | 219 799.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 241.00 | 154 820.00 | 201 064.00 | 368 241.00 |