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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 19 873.00 | 947.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 983.00 | 37 475.00 | 5 508.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 497.00 | 59 042.00 | 561 455.00 | 620 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CF Disponibilités | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 893.00 | | 384 893.00 | 384 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 389.00 | 59 042.00 | 946 348.00 | 1 005 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
DL TOTAL (I) | 835 800.00 | | | 835 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 348.00 | | | 946 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 382.00 | | 1 275 382.00 | 1 275 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 382.00 | | 1 275 382.00 | 1 275 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 97 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 288.00 | | | 1 417 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 332.00 | | | 1 284 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 857.00 | | | 651 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 360.00 | 620 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 360.00 | 65 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 045.00 | 7 356.00 | 31 360.00 | 83 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | 7 356.00 | 31 360.00 | 83 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UX Autres créances clients | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
ST Autres comptes | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
YT Sous‐traitance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 875.00 | | | 382 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |