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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 33 415.00 | 22 196.00 | 55 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 579.00 | 33 415.00 | 43 164.00 | 76 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 007.00 | | 1 173 007.00 | 1 173 007.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 2 638 774.00 | | 2 638 774.00 | 2 638 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 614.00 | | 3 845 614.00 | 3 845 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 193.00 | 33 415.00 | 3 888 778.00 | 3 922 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 094 664.00 | 1 552 038.00 | | 2 094 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 613.00 | 542 627.00 | | 984 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 777.00 | 2 100 164.00 | | 3 084 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 549.00 | 99 122.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 598.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 293.00 | 265 828.00 | | 559 293.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 959.00 | 13 399.00 | | 188 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 001.00 | 387 947.00 | | 804 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 778.00 | 2 488 111.00 | | 3 888 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 276.00 | | 20 705.00 | 62 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 76 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 55 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 20 228.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | 478.00 | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 482.00 | 12 933.00 | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 12 933.00 | | 20 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 959.00 | 188 959.00 | | 188 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 007.00 | 1 173 007.00 | | 1 173 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 360.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 758.00 | 1 201 790.00 | 20 968.00 | 1 222 758.00 |
VW T.V.A. | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 001.00 | 804 001.00 | | 804 001.00 |