| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 10 685.00 | 289 315.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 431.00 | 168.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 811.00 | 11 116.00 | 4 242 695.00 | 4 253 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 647.00 | | 341 647.00 | 341 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 722 527.00 | | 1 722 527.00 | 1 722 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 946.00 | | 716 946.00 | 716 946.00 |
CF Disponibilités | 2 640 492.00 | | 2 640 492.00 | 2 640 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 612.00 | | 5 421 612.00 | 5 421 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 423.00 | 11 116.00 | 9 664 307.00 | 9 675 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 497.00 | | 822 497.00 | 822 497.00 |
CU Autres participations | 3 130 715.00 | | 3 130 715.00 | 3 130 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 023 227.00 | 122 727.00 | | 3 023 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619 390.00 | 181 067.00 | | 3 619 390.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046 412.00 | 309 295.00 | | 8 046 412.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 612.00 | 327 133.00 | | 401 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 744.00 | 1 563 371.00 | | 856 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 649.00 | 110 052.00 | | 137 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 4 483.00 | | 31 770.00 |
EA Autres dettes | 50 120.00 | 50 065.00 | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 895.00 | 2 055 103.00 | | 1 477 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 307.00 | 2 364 398.00 | | 9 664 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 895.00 | 2 055 103.00 | | 1 477 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 497.00 | | | 294 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 164.00 | | 3 952 647.00 | 301 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 3 952 647.00 | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 10 925.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 10 925.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 376.00 | 142 376.00 | | 142 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VC Groupe et associés | 642 714.00 | 642 714.00 | | 642 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 497.00 | 294 497.00 | | 294 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
VI Groupe et associés | 764 448.00 | 764 448.00 | | 764 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 595.00 | 1 017 595.00 | | 1 017 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 527.00 | 1 722 527.00 | | 1 722 527.00 |
VW T.V.A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 895.00 | 1 477 895.00 | | 1 477 895.00 |